Пособие «Курс лекций по 1С: Управление торговлей»
Ищем педагогов в команду «Инфоурок»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Курс лекций по дисциплине 1С: Управление торговлей
Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Технологический колледж»
Рыльская Юлия Леонидовна, преподаватель высшей категории
Рассмотрена на заседании методической кафедры математических, естественнонаучных дисциплин и информационных технологий
протокол № 1 от 29 августа 2019 года.
Рекомендована Методическим советом ГБУ КО ПООТК,
протокол № 1 от 30 августа 2019 года.
Тема: Понятие о системе
Система «1С: Предприятие» – это линейка доступных, не уступающих западным аналогам программных продуктов для управления и учета. Возможности 1С позволяют настраивать программу под особенности любой организации, а также использовать систему как в локальной (офисной) сети, так и в облаке, и через веб-браузер.
«1С:Управление торговлей» — это современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.
«1С:Управление торговлей» позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.
Долгое время основной областью применения возможностей системы 1С Предприятие был только бухгалтерский учет. Но с конца 90-х годов фирма 1С начала активно разрабатывать линейку программ и для других областей учета, например, торгово-складского и производственного.
В 2003 году фирма 1С выпустила новую, мощную, отвечающую всем современным требованиям, версию своей платформы – 1С:Предприятие 8 (используется по настоящее время).
ТОП-10 самых популярных программ 1С: Предприятие:
1С:Зарплата и управление персоналом;
1С:ERP Управление предприятием 2;
1С:Управление нашей фирмой;
Программа может работать в двух режимах: «1С: Предприятие» и «Конфигуратор».
Режим «1С:Предприятие» — это режим эксплуатации программы в соответствии с ее предназначением. В нем работают бухгалтеры, финансисты, менеджеры и другие пользователи программы.
Режим «Конфигуратор» предназначен для настройки и администрирования программы. В нем создаются и редактируются объекты конфигурации, настраиваются интерфейсы и диалоговые окна, определяется вид и содержимое печатной формы документов, а также выполняется целый ряд иных действий по настройке и конфигурированию системы. В большинстве случаев с Конфигуратором работает администратор, поскольку это требует специфических знаний.
Лаб/р Изучение интерфейса в демонстрационной базе. Создание собственной информационной базы.+Степик.
Тема : Настройки параметров учета торгового предприятия.
Подготовка к ведению учета в программе 1С:Управление торговлей начинается с заполнения классификаторов различного назначения. Просмотр и ввод данных в классификаторы проводится через раздел «Нормативно-справочная информация».
Базовые классификаторы – это справочник Валюты, Банки, Адресный классификатор.
Справочник «Валюты» хранит информацию о всех используемых на предприятии валютах и установлен их текущий курс.
Справочник «Банки». Этот справочник заполнен с помощью общероссийского классификатора банков. Загружается этот классификатор с сайта агентства «РосБизнесКонсалтинг». Информацию в справочнике «Банки» не рекомендуется заполнять или изменять вручную, т.к. при дальнейших обновлениях классификатора, введенная информация может быть изменена.
Сведения о торговом предприятии
Торговое предприятие может состоять из нескольких организаций. Организации, входящие в состав торгового предприятия, могут быть как юридическими, так и физическими лицами (индивидуальный предприниматель (ИП), предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ)).
Для каждой организации определены:
— список банковских счетов, открытых в банках, в которых хранятся безналичные средства каждой организации, входящей в состав торгового предприятия (справочник Банковские счета организаций ).
— кассы предприятия, в которых хранятся денежные средства торгового предприятия (справочник Кассы );
— если в торговом предприятии ведется розничная торговля с применением контрольно-кассовых машин (ККМ), то информация заносится в справочник Кассы ККМ.
— склады, на которых хранятся товары торгового предприятия. Склады могут быть двух видов: оптовые и розничные.
— подразделения (отделы). Это структурные единицы всего торгового предприятия в целом, они не разделяются по организациям.
— сотрудники торгового предприятия также являются общими для всех организаций, входящих в торговое предприятие;
— для каждой организации указываются сведения об ответственных работниках предприятия: руководителе, главном бухгалтере, кассире, материально-ответственных лицах. Эти данные затем будут использоваться при регистрации торговых операций и автоматическом заполнении печатных форм (справочник Организации ).
— способы налогообложения: организации, входящие в состав торгового предприятия могут применять общую или упрощенную систему налогообложения. Частично деятельность организации может облагаться Единым Налогом на Вмененный доход (ЕНВД), например, при осуществлении розничной торговли, оказании бытовых или ремонтных услуг.
— расчетные счета (справочник Банковские счета организации );
Л/р №1 Настройки параметров учета
Тема : Изучение справочников «Номенклатура» и «Контрагенты»
Справочник Номенклатура
Информация обо всех товарах, работах и услугах, включаемых в оформляемые на предприятии документы, вводится в справочник Номенклатура (раздел « Нормативно-справочная информация »).
Все позиции в справочнике Номенклатура можно классифицировать по Видам и по Группам с учетом специфики предприятия.
Использование классификации по видам номенклатуры позволяет быстро отобрать нужные позиции номенклатуры по различным параметрам объектов учета (дополнительным реквизитам, свойствам, характеристикам и т.д.). Использование такой классификации по видам номенклатуры позволяет создавать для товаров одного вида обобщенный список характеристик, набор дополнительных свойств и пр. Классификация по группам упрощает работу и ускоряет поиск нужной позиции в справочнике. Конкретные позиции номенклатуры следует вносить внутрь соответствующих групп.
Товар может приниматься и продаваться в различных упаковках. При этом единицы измерения товаров могут быть одинаковы для различных товаров (кг, шт., упаковка и т.д.)
Типы номенклатур в программе заранее предопределены. Это товар, тара, работа и услуга.
Л/р Заполнение справочника №2
Справочники Контрагенты и Партнеры
Информация о деловых партнерах предприятия вводится в справочник Партнеры (раздел «Нормативно-справочная информация»). Справочник объединяет всех участников бизнес- взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты (покупатели), поставщики, конкуренты, филиалы.
Л/р Заполнение справочника №3
Л/р №4 Настройка параметров учета
Через раздел Администрирование устанавливаются флажки для отображения нужных документов и полей в документах при их создании.
Л/р №5 Ввод номенклатуры с характеристикой
В разделе Администрирование – Номенклатура установить флажок Множество видов номенклатуры для добавления своего наименования.
Тема : Настройка правил продаж
Настройку правил продаж можно разделить на несколько этапов
Настройка правил ценообразования определяются используемые на предприятии ценовые группы номенклатуры и виды цен, вводятся ограничения цен продажи и закупки, задается список возможных скидок.
Назначение цен номенклатуры определяются цены номенклатурных позиций, формируется прайс-лист предприятия по различным видам цен.
Настройка правил оплаты определяются применяемые на предприятии графики оплаты (предоплата, частичная предоплата, оплата после поступления товара).
Формирование типовых соглашений определяются типовые условия, которые применяются при продаже различных категорий товаров различным категориям клиентов. При определении типовых условий используются те данные, которые было введены на предыдущих этапах: виды цен, возможные скидки, графики оплаты и т.д.
Настройка правил ценообразования
Включает в себя следующие задачи:
Объединение товаров в ценовые группы. Те номенклатурные позиции, у которых механизм ценообразования схож, можно объединить в ценовые группы. Для этого используется справочник Ценовые группы (раздел Маркетинг) . Одна номенклатурная позиция может быть отнесена только к одной ценовой группе.
В классификаторе Виды цен (раздел Маркетинг ) заданы правила расчета цен продажи и закупки, а также других цен, используемых на предприятии.
Для каждого вида цен определяются свои правила расчета. Способ задания цены (правило расчета) определяются в момент создания этого типа цены и хранятся в карточке вида цены. Например, для розничной цены алгоритм расчета такой: Оптовая *1.5 (т.е. наценка на оптовую цену 50%).
3. Ведение классификатора скидок (наценок)
Для ведения списка скидок, которые могут применяться при продажах, используется справочник Скидки (наценки) из раздела Маркетинг.
Каждая скидка назначается при соблюдении одного или нескольких условий. Возможный список условий, по которым может быть предоставлена скидка, определяется в отдельном справочнике Условия предоставления скидок (наценок).
Л/р №6 Ввод видов цен
Тема 4 : Установка цен
Назначение цен и их актуализация могут осуществляться в полуавтоматическом режиме по выбранным ценам и номенклатуре. В системе для фиксации новых цен и актуализации имеющихся предназначен документ Установка цен номенклатуры (раздел Маркетинг – Цены номенклатуры). В этом документе цены, назначаемые вручную, вводятся пользователем с возможностью заполнения предыдущими значениями. Остальные цены рассчитываются автоматически в соответствии с правилами расчета, заданными для каждого из видов цен. При проведении этого документа (в статусе Согласовано ) фактически вводится в действие новый Прайс-лист.
Л/р №7 Установка цен номенклатуры
Справочник «Скидки (наценки)».
Здесь скидки собраны в группы, и заданы правила совместного применения.
При определении правил совместного применения анализируется порядок расположения скидок в группе – приоритет. Возможен выбор из следующих вариантов стратегий:
Минимум – при совместном действии скидок в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет минимальное значение;
Максимум – при совместном действии скидок в одной группе будет выбрана та, которая имеет максимальное значение;
Сложение – при совместном действии скидок в одной группе скидки будут складываться.
Умножение – при совместном действии скидок в одной группе скидки будут применяться последовательно. Сначала будет рассчитана скидка, которая имеет наивысший приоритет. Затем следующая скидка применяется к сумме с учетом предоставленной ранее скидки и т.д.
Вытеснение – будет действовать та скидка, которая имеет наивысший приоритет.
В программе реализовано несколько типовых схем условий предоставления скидок:
За время продажи : за продажи в конкретный день недели, в заданный временной интервал. Например, для повышения продаж в утренние часы можно установить скидку, которая будет действовать с понедельника по пятницу с 9-00 до 11-00.
За форму оплаты – скидка предоставляется, если оплата выполнена заданным способом. Форма оплаты может быть: наличная оплата; безналичная оплата; платежная карта.
За разовый объем продаж – это условие действует разово в момент оформления документа продажи
За первую продажу партнеру – скидка оформляется только в том случае, если клиент совершает первую покупку товара. Данное условие предоставляется для привлечения новых клиентов.
За накопленный объем продаж – задаются схемы накопительных скидок
Л/р №8 Формирование скидок
Ввод начальных остатков
Начальные остатки необходимо вводить в том случае, когда организация переходит на автоматизированный учет в 1С и у нее имеются какие-либо остатки. Сведения о них нужно занести в программу перед началом ведения учета.
Раздел Администрирование – Начальное заполнение – Документы ввода начальных остатков
В левой панели окна отображается группировка по типам операций:
Денежные средства (в кассе, на р/с)
Расчеты с партнерами (задолженность, авансы)
Подотчетные лица (долг, перерасход)
Прочее (прочие расходы, фин. результат)
Л/р №9 Ввод начальных остатков
Раздел: Оптовая торговля
Тема : Работа с поставщиками.
В программе предусмотрена возможность регистрации Прайс-листов поставщиков, а также регистрация условий поставок товаров поставщиками. Это могут быть не только действующие поставщики, но и потенциальные, а также конкуренты.
На основании этих данных можно провести комплексную оценку существующих и потенциальных поставщиков предприятия, выявить оптимальных поставщиков для закупки товаров и услуг.
Регистрация условий по закупкам товаров у поставщиков оформляется с помощью документа « Соглашение с поставщиком».
Открыть список существующих соглашений можно через раздел Закупки.
Список соглашений конкретного поставщика можно посмотреть из карточки поставщика.
Для создания нового соглашение нужно в журнале соглашений щелкнуть кнопку Создать.
Новое соглашение создается со статусом « Не согласовано ».
Соглашение с поставщиком может регистрироваться для различных целей его использования:
Для регистрации цен и условий поставки потенциальных поставщиков. Флажок Доступно для закупки не устанавливается. В дальнейшем это соглашение может использоваться для при выборе оптимального поставщика.
Для регистрации цен и условий поставок конкурентов. Устанавливается флажок Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом). В дальнейшем эта информация может использоваться для сравнения цен нашего предприятия с ценами конкурентов.
При оформлении соглашения выбирается тип соглашения (поле Операция ), который определяет, какая поставка будет оформляться:
Закупка у поставщика – товар закупается у поставщика на условиях предоплаты или кредита;
Прием на комиссию – товар принимается на комиссию у комитента. По результатам продаж оформляется отчет комитенту, комитент выплачивает комиссионное вознаграждение.
В соглашении с поставщиком заполняется раздел «Условия поставки», где указывается склад, на который будут поступать закупленные товары (не обязательно), а также как будет выполняться приемка товаров: уславливается переключатель на один из вариантов поступления товаров на склад:
Разделена по запасам и накладным – кладовщик оформляет приходный ордер на товары на основании заказ или накладной.
Не разделена по заказам и накладным – кладовщик оформляет товар на основании соглашения, при предъявлении заказов или накладных;
Может происходить без заказов или накладных – кладовщик оформляет приходный ордер только по соглашению, без оформленных заказов и накладных, которые оформляются позже.
В соглашении с поставщиком указывается срок (в днях) поставки товаров на склад.
Автоматический контроль цен поставки товаров можно установить с помощью флажка Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении. В этом случае программа запретит проводить документ поставки, где указаны завышенные цены. Провести такие документы сможет только пользователь, обладающий полными правами. После согласования всех условий с поставщиком для соглашения устанавливается статус Действует ( и параметры становятся недоступными для редактирования).
Для того, чтобы цены автоматически регистрировались в момент проведения документа необходимо установить флажок «Регистрировать цены поставщика автоматически».
Л/р №10 Торговые соглашения с поставщиками
Л/р №11 Регистрация цен поставщиков
Тема : Заказы поставщикам.
Начало взаимодействия с поставщиком может начинаться с формирования документа « Заказ поставщику » без оформления документа «Соглашение с поставщиком». Тогда все реквизиты, которые не заполнялись в соглашении, должны быть заполнены в заказе. Если заказ формируется на основании соглашения, то эти реквизиты заполняются автоматически.
Л/р №12 Формирование заказов поставщикам
Тема : Оплата поставщикам
Оформляется документом «Расходный кассовый ордер».
Другой способ оформления – это ввод документа на основании ранее сформированного заказа поставщику. В этом случае нужно открыть журнал Заказов поставщику и выделить нужный заказ. На панели окна щелкнуть кнопку «Создать на основании». В списке документов, которые можно ввести на основании выбираем «Расходный кассовый ордер».
Документ заполняется автоматически на основании данных заказа поставщику.
Для оформления исходящих банковских документов используется документ «Списание безналичных денежных средств». Этот документ вызывается из раздела «Финансы».
Другой способ ввода – это ввод на основании Заказа поставщику.
Л/р №13 Оплата поставщикам
Тема: Регистрация закупок
Документы закупки товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных заказов поставщиков или без указания заказа поставщику.
Информацию о тех заказах, по которым еще не зарегистрировано поступление товаров, можно посмотреть в журнале документов Документы поступления на странице Распоряжения на оформлении.
Работая с этим списком, менеджер в оперативном режиме может контролировать своевременность поставки товаров. После оформления по заказу поставщику финансового документа Поступление товаров и услуг заказ поставщику исчезает из данного журнала.
Из этого журнала можно создать документ Поступление товаров и услуг на основании заказа. Заполняется форма документа в этом случае автоматически.
Л/р №14 Поступление товаров
Л/р №15 Возврат товаров поставщикам
Л/р №16 Отчеты по запасам и закупкам
Л/р №17 Отчеты по финансам
Тема 5: Управление отношениями с клиентами
известное также как CRM или Customer Relationship Management, является неотъемлемой функциональной областью современной комплексной информационной системы предприятия.
CRM — это концепция управления отношениями с клиентами в условиях активной конкуренции, нацеленная на максимальное освоение потенциала каждого клиента и партнера в интересах предприятия.
Программа «1С:Предприятие8. Управление торговлей» позволяет отследить все этапы отношения с клиентами, начиная с момента регистрации нового клиента до момента отгрузки ему товаров. При работе с клиентом можно выделить следующие этапы работы:
Регистрация нового клиента, регистрация информации о первичном интересе клиента и первичном спросе;
Оформление сделки с клиентом;
Выдача клиенту предложений об условиях продажи ему товара (коммерческие предложения); согласование условий продаж с клиентом;
Оформление заказа клиента; регистрация условий оплаты и отгрузки в заказе; контроль оплаты по заказу; выдача распоряжений на обеспечение заказа;
Оформление финансовых документов отгрузки по заказу;
Управление доставкой товара;
Оформление возврата товаров от клиентов.
Заложенные в системе возможности позволяют гибко адаптировать документооборот продаж под нужды разнотипных предприятий.
Соглашения с клиентами
Типовое соглашение — это набор типовых условий продаж, который используется при продаже товаров. Количество типовых соглашений не ограничено.
В каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж: цены, по которым будут осуществляться продажи, товары, которые могут продаваться в рамках данного соглашения, график оплаты и т.д. Типовые условия продаж, зарегистрированные в типовом соглашении, могут быть применены как для всех партнеров торгового предприятия, так и для определенного сегмента партнеров (клиентов). Для каждого сегмента партнеров (оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д.) можно определить различные условия продаж, то есть задать свое типовое соглашение.
Индивидуальные соглашения – назначаются для конкретных партнеров. Могут создаваться на основе типовых соглашений и уточнять их условия (при одновременном применении типовых и индивидуальных соглашений).
Использование договоров не зависит от соглашений; договоры могут применяться как вместе с соглашениями, так и без них (и наоборот, соглашения могут применяться без договоров.)
Л/р №18 Типовые и индивидуальные соглашения с клиентами
Коммерческое предложение клиенту
Цены, условия оплаты и условия поставки коммерческого предложения регламентированы типовым и индивидуальным соглашением, в рамках которого фиксируется коммерческое предложение.
Управление коммерческим предложением осуществляется при помощи соответствующих статусов документа: Не согласовано, Действует или Отменено.
Окончательное согласование коммерческого предложения осуществляется клиентом. В процессе согласования коммерческого предложения клиенту можно предоставить дополнительную скидку или снизить цену.
Л/р №19 Коммерческие предложения клиентам
Формирование заказов клиентов
Можно создавать клиентские заказы на основании коммерческих предложений, а можно регистрировать их «с нуля». С другой стороны, заказ клиента может выступать в качестве документа-основания для создания других документов конфигурации, например – товарно-сопроводительного документа на отпуск товара, документа на возврат номенклатурных позиций от покупателя, кассового ордера, и др.
В поле Приоритет указывается приоритет обработки данного заказа. Наиболее важным заказам устанавливается приоритет Высокий, заказам средней важности – приоритет Средний, а заказам, которые являются наименее важными – приоритет Низкий. По умолчанию всем новым заказам присваивается приоритет Средний.
На вкладке Товары формируется спецификация документа, на вкладке Этапы оплаты можно сформировать список этапов оплаты в рамках данного заказа, а вкладка Дополнительно предназначена для ввода расширенных сведений о заказе.
Чтобы получить печатную форму клиентского заказа, нажать в верхней части окна кнопку Печать, и в открывшемся меню выбрать команду Заказ клиента.
Л/р №20 Формирование заказов клиентов
Л/р №21 Оплата заказов клиентов
Формирование документов реализации
Без оформления товарно-сопроводительной документации факт оптовой продажи товаров или оказания услуг не будет иметь юридического подтверждения. Другими словами, нет накладной на отпуск ценностей или акта об оказании услуг – значит, факт продажи не состоялся.
Для этого в программе предназначен документ, который называется Реализация товаров и услуг. С его помощью оформляются как накладные на отпуск товарно-материальных ценностей, так и акты на оказание услуг (выполнение работ).
Находится в разделе Продажи – Документы продажи.
В поле Соглашение указывается типовое или индивидуальное соглашение с клиентом, в котором определены условия продажи товаров (услуг) по данному документу. Выбор осуществляется из списка соглашений, относящихся к указанному в поле Клиент получателю товаров или услуг. Если с данным клиентом заключено только одно индивидуальное соглашение (или к нему может быть применено только одно типовое соглашение), то поле Соглашение заполняется автоматически сразу после выбора значения в поле Клиент.
Чтобы отправить готовый документ на печать, его нужно провести, а затем нажать кнопку Печать, и в открывшемся меню выбрать печатную форму документа. Это может быть, например, накладная по форме ТОРГ-12, или акт об оказании услуг, или расходная накладная, и др.
Л/р №22 Формирование документов реализации
Возврат товаров от клиентов
Раздел Продажи – Документы возврата
Оформлять возвратные документы можно как «с нуля», так и на основании документов реализации.
Если формируется возвратный документ на основании документа реализации (этот документ указывается в поле Реализация), то большинство параметров будут заполнены автоматически в соответствии с документом-основанием (при необходимости можно некоторые из них отредактировать, это касается также и спецификации документа). При формировании документа «с нуля» придется все параметры заполнить вручную (кроме полей Номер и от, значения которых формируются программой автоматически).
Л/р №23 Возврат товаров от клиентов
Л/р №24 Отчеты по продажам
Раздел : Розничная торговля
Тема : Розничная торговля
Настройка структуры торговых точек.
В программе имеется возможность автоматизировать розничные продажи, которые ведется непосредственно в автоматизированных розничных точках (торговые залы, офисы розничных продаж) или в удаленных неавтоматизированных торговых точках (розничные магазины, ларьки, киоски и т.д.) В автоматизированных торговых точках розничные продажи оформляются с помощью контрольно-кассовой машины (ККМ), которая подключена к компьютеру. ККМ может работать в режиме фискального регистратора. При оформлении розничной продажи используется торговое оборудование (сканер штрих-кода, электронные весы и т.д.). Покупателю пробивается фискальный чек, информация об оформленной продаже розничному покупателю фиксируется в программе.
В удаленных (неавтоматизированных) торговых точках регистрация розничных продаж происходит на автономной кассе ККМ или вручную (ларьки, киоски). В программу 1С:Управление торговлей информация о продажах товаров поступает в обобщенном виде за выбранный период (день, неделя, месяц) и регистрируется прием розничной выручки.
Склады (складские территории)
Под складом понимается складская территория, объединяющая места хранения товаров по одному адресу. Со склада выполняется отгрузка товаров клиентам; на склад поступают товары от поставщиков. Это могут быть удаленные склады в разных точках города или в разных регионах, розничные магазины, удаленные торговые точки и т.д. Склад может быть разделен на складские территории (помещения). На одном складе могут храниться товары разных организаций.
В программе используются два типа складов: оптовый и розничный.
Тип склада Розничный устанавливается для тех складов, с которых производится розничная торговля.
На складе может использоваться ордерная схема документа оборота. Это означает, что при поступлении товара на склад или при выдаче товара со склада формируется дополнительный документ: складской ордер. При поступлении товара на склад формируется приходный складской ордер, а при выдаче товара со склада – расходный складской ордер.
Для каждой торговой точки определяется склад торговой точки и касса ККМ, с которой работает торговая точка.
В качестве склада торговой точки указывается склад, для которого определен тип « Розничный ».
Является ли точка автоматизированной или неавтоматизированной, зависит от типа кассы ККМ, который определен для торговой точки:
Для неавтоматизированной торговой точки определяется тип кассы – Автономная касса;
Для автоматизированной торговой точки определяется тип кассы – Фискальный регистратор или КК M Offline
Лаб.№25 Настройка структуры торговых точек
Передача товаров в розничную торговую точку
Передача товаров в розничную точку (автоматизированную и неавтоматизированную) оформляется теми же документами, что и при оформлении поступления и передачи товаров на оптовые склады:
Поступление товаров от поставщика в торговую точку оформляется документом Поступление товаров и услуг;
Передача товаров в торговый зал (торговую точку, розничный магазин) с другого склада оформляется документом Перемещение товаров.
Поступает товар от поставщика обычно на оптовый склад, затем в необходимых количествах передается в розничные магазины.
Лаб.№26 Поступление и перемещение товаров в розничные торговые точки
Назначение цен и скидок при продаже товаров в розницу
Продажа и оценка товаров в розничных точках ведется по тому виду розничных цен, который задается в карточке склада розничной точки.
Для розничной точки определяются два вида цен: розничный и учетный.
Розничный вид цены используется при продаже товаров в розницу. Эта цена будет использоваться при оформлении документов Чек ККМ и Отчет о розничных продажах.
Значения цен, которые будут использоваться при оформлении розничных продаж, фиксируются документом Установка цен номенклатуры.
Скидки, которые будут использоваться при продаже товаров в розницу, назначаются документом Установка скидок по маркетинговым мероприятиям.
Оформление продаж в автоматизированной торговой точке
Продажи в автоматизированной торговой точке оформляются с использованием контрольно-кассовой машины (ККМ).
Контрольно-кассовая машина может быть подключена в режиме ФР (фискальный регистратор). При оформлении продаж могут быть использованы электронные весы.
Для оформления продаж используется рабочее место кассира (раздел Продажи – Чеки ККМ).
Этапы работы кассира:
Открытие кассовой смены, внесение денежных средств в кассу ККМ;
Оформляется кассиром предприятия с помощью документа Расходный кассовый ордер с видом операции Выдача денежных средств в кассу ККМ (раздел Финансы )
Оформление чеков ККМ;
Кассир открывает рабочее место кассира и указывает кассу ККМ, подключенную к его рабочему месту (раздел Продажи – чеки ККМ ). После этого щелкает кнопку Открыть смену.
Для того, чтобы в списке показывались только текущие чеки, оформленные сегодня, в списке можно поставить фильтр Только текущая смена.
Для внесения денежных средств в кассу используется кнопка Внесение денег. Кассиру будет показано распоряжение (расходный кассовый ордер), по которому была зарегистрирована передача денег в кассу ККМ. Для регистрации внесения денег кассир нажимает кнопку Принять в кассу.
В течение кассовой смены кассир выполняет регистрацию документов Чек ККМ. Для оформления новой продажи кассир щелкает кнопку Создать. Номенклатура в чек добавляется кнопкой Добавить или с помощью сканера штрих-кода.
Если клиент предоставил дисконтную карту (карту лояльности), то кассир может считать ее с помощью сканера штрих-кода. Расчет автоматических скидок по условиям, зарегистрированным по маркетинговым акциям, предоставляется при нажатии кнопки Расчет.
После заполнения поля «Получено наличными» автоматически рассчитывается сдача. Кассиру остается только пробить чек. Предусмотрена также печать торгового чека.
Возможен возврат товаров по чеку в течение кассовой смены ;
Закрытие кассовой смены, выемка денежных средств из кассы;
Информация обо всех оформленных чеках отображается в рабочем месте кассира (список чеков ККМ).
Передача розничной выручки в кассу предприятия
Осуществляется нажатием на кнопку Выемка денег. Сумма изымаемых денежных средств вводится вручную .
Оформление возврата розничному покупателю после закрытия кассовой смены.
Лаб.№27 Продажи товаров в ААТ
Продажи товаров в НТТ
Отражение поступления товаров в НТТ
Поступление товара в НТТ может быть оформлено двумя способами:
А) поступление напрямую от поставщика в НТТ
Б) перемещение с оптового склада организации
При оформлении документа «Перемещение товаров» розничные цены автоматически заполняются по типу розничных цен, которые ранее указали в форме склада НТТ.
Отражение операции приема розничной выручки
Прием розничной выручки из НТТ оформляется с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с видом операции « Поступление из кассы ККМ » ( Раздел Финансы – Приходный кассовый ордер ).
Важно! Система позволяет проводить анализ эффективности продаж товаров в удаленных торговых точках. Для этого в справочнике подразделений компании необходимо удаленные торговые точки оформить как отдельные подразделения компании. Несколько торговых точек могут быть оформлены как одно общее подразделение.
Переоценка товаров в НТТ
Для изменения цены продажи товаров в НТТ используется документ «Переоценка товаров в рознице» с установленным видом операции «Переоценка в НТТ»
Новая учетная цена заполняется в документе для каждой строки товара.
Периодически, для определения перечня товаров, которые были проданы в НТТ, необходимо проводить инвентаризацию. Данная операция отражается в системе с помощью документа «Инвентаризация товаров на складе»
Принцип заполнения документа: в строках табличной части заполняется учетная и розничная цена товара. В графе «Учет. количество» заполняется остаток товара по данным системы. В графе «Количество» необходимо зафиксировать остатки товара по данным проведенной инвентаризации в НТТ.
Отражение факта продажи товара в НТТ
Для отражения в системе факта продажи товаров в НТТ используется документ «Отчет о розничных продажах».
Продажи – Отчеты о розничных продажах
Установить флажок V Про результатам инвентаризации
Заполнить – Заполнить по данным учета (табличная часть заполнится автоматически)
Откорректировать фактический остаток товаров на складе
Отражение операций возврата из НТТ
Документ возврата можно вводить на основании документа «Поступление товаров и услуг в НТТ» для упрощения заполнения полей документа.
Также, документ возврата можно заполнять вручную и фиксировать в нем товар из разных документов поступления. В таком случае документ поступления указывается в графе «Документ поступления товаров».
В документе возврата необходимо указать вид склада НТТ, а также те розничные цены, по которым товар учитывается на этом складе. В качестве документа партии указывается тот документ «Отчет о розничных продажах», которым в системе зафиксирован факт продажи товара в удаленной точке.
Для анализа остатков и движений товара в НТТ можно использовать отчеты в Разделе Продажи – Отчеты по продажам – Розничные продажи
В отчете можно произвести оценку остатков и оборотов товаров в розничных в НТТ, можно также вывести информацию о тех ценах, по которым товар хранится в НТТ.
Лаб.№28 Продажи товаров в НТТ
Лаб.№29 Отчеты по рознице
Поступление товара на комиссию
Автоматизация процесса продажи затрагивает следующие операции:
регистрацию соглашения с поставщиком-комитентом на получение товаров на реализацию;
планирование поступления комиссионных товаров по заказам с поставщиками;
прием товаров на реализацию и их учет на складах предприятия;
учет проданных товаров и формирование отчета комитенту по факту продажи;
оплата комитенту, получение комиссионного вознаграждения;
переоценка непроданных комиссионных товаров;
возврат товаров комитенту.
Условия принятия на комиссию. Правила приема товара на реализацию фиксируются в документе «Соглашение с поставщиком» в разделе «Запасы и закупки».
Поступление товаров от комитента
При оформлении заказа поставщику на поступление комиссионных товаров необходимо в заказе поставщику в поле «Операция» выбрать значение «Прием на комиссию». В том случае, если заказ поставщику оформляется по оформленному ранее соглашению с комитентом, то вид операции «Прием на комиссию» будет заполнен автоматически после выбора соглашения.
Продажа комиссионных товаров. Продажа комиссионных товаров ничем не отличается от продажи собственных товаров. Она оформляется теми же документами: «Реализация товаров и услуг», «Отчет о розничных продажах».
Если при продаже на складах предприятия есть и собственные, и комиссионные товары, то в первую очередь будут списаны собственные, а затем комиссионные товары.
Составление отчета комитенту
В программе предусмотрена возможность автоматической регистрации продаж комиссионного товара и оформления документа «Отчет комитенту» («Запасы и закупки»). При оформлении отчета комитенту можно автоматически рассчитать комиссионное вознаграждение.
Информация в списке «Отчеты комитентам» разделена на 2 страницы:
На странице «Отчеты комитентам» отображается информация обо всех оформленных отчетах комитентам.
На закладке «К оформлению» показывается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные комиссионные товары (не оформили документ «Отчет комитенту»). Информация сгруппирована по комитентам и организациям. Для каждого комитента показывается информация о сумме выручки, полученной при продаже товаров, которые он передал на комиссию конкретной организации («Сумма выручки»), и о сумме тех товаров комитента, которые были возвращены клиентом («Сумма возврата»).
Также вводится «Счет-фактура» на сумму комиссионного вознаграждения.
Расчеты с комитентом. Расчеты с комитентом ведутся так же, как и с другими поставщиками товаров. Сумма задолженности перед комитентом определяется данными документов «Отчет комитенту». Выплата денежных средств комитенту может быть выполнена по наличному или безналичному расчету.
Возврат товаров комитенту
Для отражения возврата комиссионного товара от клиента используется документ «Возврат товаров от клиента». Важно указать документ реализации, по которому делается возврат.
Если оформляется возврат от клиента на товар, по которому уже был составлен отчет комитенту, то составляется еще один отчет комитенту, в котором возвращенные товары указаны со знаком минус.
Условия передачи на комиссию
Признаком того, что соглашение связано именно с комиссионной торговлей, является установка реквизита «Операция» в значение «Передача на комиссию». В документах, которые будут оформлены по данному соглашению, будет автоматически установлен вид операции «Передача на комиссию».
Передача товаров комиссионеру
При оформлении заказа клиента на передачу на комиссию товаров необходимо в заказе клиента в поле «Операция» выбрать значение «Передача на комиссию». В том случае, если заказ клиента оформляется по оформленному ранее соглашению с комиссионером, то вид операции «Передача на комиссию» будет заполнен автоматически после выбора соглашения. В отличие от схемы торговли по договору купли-продажи при комиссионной торговле, в заказе клиента не определяется график оплаты. Заказ лишь фиксирует плановые объемы отгрузки товара, плановые сроки.
Комиссионный товар может отгружаться как с оптового, так и с розничного склада. Предусмотрена возможность передачи на комиссию товаров с использованием складских ордеров.
Фиксирование отчета комиссионера. Документ «Отчет комиссионера» предназначен для отражения факта списания товаров, переданных комиссионеру. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции «Передача на комиссию».
Расчеты с комиссионером. Расчеты с комиссионером ведутся так же, как и с другими клиентами. Сумма задолженности комиссионера определяется данными документов «Отчет комиссионера». Выплата денежных средств комиссионером может быть выполнена по наличному или безналичному расчету.
Если вознаграждение комиссионеру выплачивается отдельно, то есть не учтено в сумме задолженности при составлении отчета комиссионера, то при получении денежных средств от комиссионера в финансовых документах необходимо выбирать вид операции «Поступление оплаты от клиента», так как по сути это оплата услуги нашего предприятия за продажу комиссионных товаров.
Возврат товаров комиссионером
Отчет «Расчеты с комитентами» предназначен для контроля расчетов с комитентами.
Лаб.№30-32 Поступление товара на комиссию, Передача товара на комиссию, Отчеты по комиссии