Зависшие суммы на 41 счете
В организации выявили зависшие суммы на 41 счете. Т.е. количество списано, а сумма осталась, причем достаточно большие.
Проследил, как проводится документ реализации. Реализация четко списывает сумму по партии с 41 на себестоимость. В итоге, если реализуется по меньшей стоимости, чем закупалось, остается на 41 не закрытая сумма. И закрытие месяца эту сумму тоже не корректирует.
Мне такая ситуация не понятна. При списании в ноль должен же счет закрываться в любом случае??
(2) Ну это понятно, что задним числом все коверкают.
(3) Проблема в том, что перепроведение и перезакрытие не дало результата.
Ещё есть моменты, где были минусы в прошлых периодах. И когда потом пришло поступление, то количество закрылось в ноль, а сумма осталась.
Я думаю в этом проблема.
Вобще какой же напряжный этот партионный учет.
если количество в базе отрицательно, то как программе верно посчитать себестоимость, чтобы списать её? получить отрицательную себестоимость и гонять её потом по алгоритмам закрытия? а если есть производство, где указывается плановая себестоимость, как потом получить реальную себестоимость, если там сплошной +/-?
а на что распределять доп.расходы? и т.д.
(8) Это конечно да, но когда 1С списывает в ноль остаток по складу, её должно быть не важно каким образом образовалась сумма на 41, просто её списать.
Хотя это тоже наверное не верно ибо может получится, что сумма в 2 раза больше реальной, т.к. прошлый раз из-за минусов не списалось.
КА1: Нет списания сумм со счета 41
Как-то поздновато спохватились.
ИМХО, списания сумм нет потому что нечего списывать. Нет на остатках того что надо списать.
Проверить можно через оборотку по 41 счету с детализацией по суммам и количеству.
(51) Решил создать свою обработку ПроверитьОтрицательныеОстатки (в Закрытие месяца сложно, она выполняется фоновом режиме) использую штатный запрос ЗакрытиеМесяцаСервер.ЗапросОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций()
В обработке создал ТЗ РезультатыПроверки с полями выгружаемые запросом в той же последовательности, в какой они выгружаются запросом https://jpegshare.net/f5/09/f509e1b3ab3c989f8131d91c9c75baa0.jpg.html
(56) а в обычных формах обьясни, что этот бред означает?
выборку запроса куда-то загрузить??
(57) Слизал откуда-то. а как правильно? Уж переписал вот так:
(63) Дальше цикл: Запрос.Текст = ОписаниеРегистрации.ТекстЗапросаВыборки; это уже другие запросы? Никак не мог попасть в нее в пошаговом режиме, чтобы посмотреть что там творится. Поэтому решил написать свою обработку. Вся процедура:
// Записывает в ИБ информацию о проблеме, диагностированной при выполнении проверки этапа закрытия месяца.
(72) > В ходе проведения документа иногда возникает вопрос, который желательно уточнить у пользователя
Убейте архитектора такой системы.
блин, все прочитать не осилил.
может боян, но спрошу:
в настройках 41 счета на субконто склад стоит галка «количественный» и СНЯТА «суммовой».
(84) это все так и есть, но если тебе нужно подробно и разжевано, то ознакомься с методичкой. Методичка имеется на ИТС в электронном виде.
Зачем нам здесь ее цитировать кусками, если тебе кажется совсем негодной та ситуация, что конфигурация организована действительно не так, как тебе было бы привычно на КА 1.1?
8.1 Не списывает товар при реализации
Добрый день.После восстановления базы 1с8 за 2008 г. не списываются частично товары при реализации. Товар на складе есть. Меняла дату актуальности учета не помогает. В чем может быть проблема? Спасибо.
Склад какой установлен? Может не тот.
тот в одной накладной 10 позиций и приобретены они в один день
Релиз конфигурации и привести диагностическое сообщение которое выдает программа.
релиз1.6.24.7
Бух. учет. Строка :2
Не списано 5 шт товара DAMAVIK губка д/обуви силикон+воск черный (100), счет учета 41.01
Ошибка проведения!
Документ Реализация товаров и услуг МТ000000014 от 17.04.2008 9:50:25 не проведен!
По причине: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не выполнена!
1)Попробуйте провести тестирование и исправление базы.
Затем если не исчезнут «глюки»
> разрешите в настройках учета списывать в минус
Насчет ТиИ согласен, а вообще, лучше специалисту базу посмотреть, если сами разобраться не можете.
тестирование и исправление не видит ошибки, проверяла и через утилиту-результата нет. Более того если разрешить списывать отрицательные остатки, неверно формирует себестоимость и в конце года 90,2 не закрывается и лезет красным.
Разрешить отрицательные остатки нужно не для закрытия месяца, а для того, чтобы внимательно посмотреть ОСВ по 41.1.
Посмотрели? Точно нет минусов? А по той номенклатуре на которую «ругается» реализация по 41.1 точно нет минусов?
PS Так как здесь читают ответы не только, те кому они нужны, но и так, для общего образования на всякий случай уточним: не забудьте вернуть «запрет на списание в минус» после того, как разберетесь с ошибками.
БП 3.0 не списывает сумму материалов, а только количество
Указанное количество превышает остаток.
Остаток: 0; Не хватает: 1
но даже после неё, суммы не списываются!
Вот ОСВ по сч. 10.6 
В чем может быть проблема?
(2) Airlord, да там все так же как было в БП 2.0
В БП 2.0 был механизм «Дата актуальности учета», там могло быть из-за него, но в БП 3.0, насколько я знаю, его нет?
Почему Требование-накладная не видит остатки и как она их там смотрит?
Провел «Закрытие месяца» и появились корректировочные проводки по списанию сумм материалов. Т.е. документ «Требование-накладная» списывает только количество, а суммы списываются потом документом «Закрытие месяца». Это как-то регулируется в БП 3.0, т.е. можно сделать по-старому?
Разобрался в чем было дело. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.35).
У нас установлена константа «ВестиУчетПоПодразделениям» в Истина, чтобы в «ОтчетОРозничныхПродажах» можно было выбирать подразделения и добавлено субконто «ПодразделенияОрганизации» по нужным счетам. Подразделения у нас не обособленные, просто разные магазины и по ним не нужен свой баланс как в версии КОРП. До установки этой константы подразделение не появлялось в документах.
В общем модуле «УчетТоваров» есть Функция ПолучитьОстаткиТоваров(МоментВремени, Организация, ПодразделениеОрганизации, ТаблицаСписания, ТаблицаВозвраты = Неопределено) Экспорт
в ней делается запрос на получение остатков товаров по счетам
Если БухгалтерскийУчетПереопределяемый.ВестиУчетПоПодразделениям() Тогда
Текст = СтрЗаменить(Текст, «&УсловиеПоПодразделению», «Подразделение = &Подразделение»);
Иначе
Текст = СтрЗаменить(Текст, «&УсловиеПоПодразделению», «ИСТИНА»);
КонецЕсли;
Формировался неправильный запрос и остатки не возвращались из-за того, что в документе прихода не было подразделения. Я заменил текст на:
и все заработало 
Надеюсь это сообщение кому-то поможет.
с 41 счета списывается только кол-во, а сумма нет
и что? суммы появятся волшебным способом?
Надо базу «щупать»! Так можно долго гадать!
Покажите специалисту базу. Ситуация не типичная. Не должно быть такого, если вести базу как требуется.
См. дату актуальности учета.
где то вы лукавите! Закрытие месяца не делает проводок, по документам движения, единственное, что оно может сделать, это откорректировать стоимость МПЗ на конец месяца!
вот опять вылезли цыфры. При чем не списывается сумма не только с 41 счета, но и с 10.6 (на нем мы держим канц.товары и т.д.) при передаче товаров в эксплуатацию кол-во списывается а сумма нет.
Дата актуальности учета.
дата актуальности учета стоит верная
Верная это какая?
Если дата актуальности стоит раньше (!) даты проводимого документа, то проводок вы не получите
Читают тему:
Мероприятия
1C:Лекторий: 18 ноября 2021 года (четверг, начало в 10:00, все желающие) — Маркировка упакованной воды в программах «1С:Предприятие»
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.