Тема: на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?
Опции темы
Поиск по теме
на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?
Добрый день! Прошлый бухгалтер не следила за тем что отгружает, образовалась пересортица, до этого с торговлей не работала, как убрать пересорт?
Можно попробовать комплектацией номенклатуры.
открыла этот документ и не понимаю как его заполнять, в поле комплект что нужно вносить?
Тогда уж лучше акт перевода товара, с указанием соответствий наименований по документам поставщика и вашим отгрузочным.
В программе это будет ручная проводка.
Я бы на вашем месте:
1. Провел инвентаризацию.
2. Оприходовал товар по результатам инвентаризации на новый склад в учетной системе.
3. Списал остатки товара со старого склада в учетной системе.
Угу. И получил базу по налогу на прибыль.
И уменьшил базу по налогу на прибыль.
PS Читайте посты полностью, не вырывая их части из контекста.
Угу. В части, не превышающей нормы естественной убыли. А остальное надлежит отнести на виновных лиц и удержать с них.
https://glavkniga.ru/situations/s502746
Какую мою «чушь» вы имеете ввиду? Совет провести инвентаризацию при наличии бардака в складском учете вы считаете чушью? Серьезно? И при этом вы считаете себя профессиональным бухгалтером?
Какой уполномоченный орган государственной власти подтвердит отсутствие виновных лиц?
Виновных в чем? И какой НПА требует такого подтверждения при проведении инвентаризаций?
Убытки от недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц могут быть учтены в составе внереализационных расходов при документальном подтверждении соответствующим уполномоченным органом того, что виновные лица отсутствуют (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).
ст. 265 НК РФ
5) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;
Не возникают при устранении пересортицы по результатам инвентаризации.
[/QUOTE] [QUOTE]
А почему вы считаете, что ваш способ позволяет не «попасть на налог по прибыли»? Предлагаемая мною инвентаризация по сути и конечному результату не отличается от ваших «объясняю, как сделать», только она проще и предусмотрена действующим законодательством.
Отрицательные остатки на счете 41 и создание прихода (Бухгалтерия 2.0)
Выбираем период, организацию и нажимаем кнопку «Показать отрицательные остатки». Если за период у выбранной организации по 41 счету остатки по товарам уходили в минус, то в списке будут строки с наименованием товара, склада и документом, в котором товар ушел в минус. В столбце «Количество» на сколько ушел в минус товар, в столбце «Остаток» отрицательный остаток с накоплением по данному товару. В столбце «Цена без НДС» обработка выведет самую позднюю найденную приходную цену без НДС. Поиск осуществляется по дату ухода товара в минус включительно, а если стоит галочка «Устанавливать позднюю себестоимость автоматически», то в случае отсутствия ранних приходов этого товара поиск будет и после даты ухода товара в минус. Если цена не найдена, то ее можно ввести в поле «Цена без НДС» вручную.
При нажатии на кнопку «Создать приходные документы», будет создан и проведен документ прихода от поставщика из поля «Поставщик» (для каждого склада отдельный документ) со списком товара, который ушел в минус и приходной ценой из столбца «Цена без НДС» и датой начала месяца начала периода. Если документ был уже ранее создан, то товар будет туда добавлен.
05.03.2013 Добавлена обработка поля табличной части «ОтражениеВУСН» документа «ПоступлениеТоваровИУслуг».
Скачать файлы
Специальные предложения
Добрый день.
Спасибо за труд! Но есть и замечания:
1. В запросе следовало бы использовать параметр виртуальной таблицы «Субконто», в котором указать виды нужных субконто: «Номенклатура и Склад», тогда все равно каким по счету Субконто стоит Склад в 41 счете(см.рис);
2. Чаще необходимо делать приход не за месяц или период, а за каждый день;
3. Номенклатура не плюсуется к имеющемуся количеству, если документ был создан ранее.
Поэтому следовало бы дописать после
Если НовДок = 1 Тогда
.
КонецЕсли
Если НовДок = 0 Тогда
НайденнаяСтрока = ОбъектПриход.Товары.Найти(Стр.Номенклатура, «Номенклатура»);
Если НайденнаяСтрока = Неопределено Тогда
НоваяСтрока = ОбъектПриход.Товары.Добавить();
Иначе
НоваяСтрока = НайденнаяСтрока;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
.
НоваяСтрока.Количество = НоваяСтрока.Количество + Стр.Количество;
Обновление 05.03.13 21:12
Код открыт Не указано
См. также
Перепроведение документов с контролем проводок Промо
Немного переделанная стандартная обработка «Проведение документов», контролирует проводки документов и если они изменились — сообщает об этом.
05.06.2021 2089 5 AnryMc 0
Связанные документы или Структура подчиненности (КА 2.4, ERP 2, УТ 11)
В форму структуры подчиненности документов добавлены кнопки проведения, отмены проведения и пометки на удаление. Также красным подсвечены поступления денег и синим списания.
13.07.2020 9957 12 silver_jr 1
«Учет штрафов ГИБДД» с возможной загрузкой из открытых источников в интернет Расширение конфигурации 1С: Предприятие 8.3
Расширение конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (при минимальных изменениях любой типовой конфигурации), позволяющее вести историю данных по штрафам ГИБДД для справочника транспортных средств компании. Бонусом поставляется внешняя обработка, способная загружать эти данные из открытых источников в интернет.
30.12.2019 19980 26 capitan 11
Пакетное пробитие чеков на Онлайн-кассе при оплатах от физических лиц на расчетный счет
Автоматизация процесса пробития чеков онлайн при поступлениях на расчетный счет от физических лиц. Помогает сократить трудозатраты таким организациям, как МФЦ, Управляющие компании и т.д. Подходит для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии (базовая, ПРОФ, КОРП). Не изменяет конфигурацию. Конфигурация остается на поддержке (типовая).
Отрицательные остатки по счету 41 в 1С ERP 2.4.
1. Что делать при возникновении ошибке «Отрицательные остатки товаров организации на складе»?
Представим ситуацию: бухгалтер приступает к операции «Закрытие месяца» и вдруг возникает ошибка «Отрицательные остатки товаров организации на складе». Что же делать в этом случае? Чтобы изначально не допускать такой ситуации, нужно сделать правильные настройки.
Для этого надо войти в Раздел 1С ERP 2.4. «НСИ и администрирование → Финансовый результат и контроллинг → Учет товаров → Контролировать остатки товаров организаций».
Когда мы будем проводить документ реализации или перемещения товаров, будет осуществляться контроль остатка товаров организации на текущую дату и на конец месяца.
В случае отсутствия товара на складе при попытке провести документ «Реализация товаров и услуг в 1С» системе оповестит: «Не удалось провести документ «Реализация товаров и услуг в 1С».
2. Как контролировать остатки товара на конкретном складе?
Если же нам нужно контролировать только остатки на конкретном складе, необходимо открыть карточку склада.
Для этого открываем «НСИ и администрирование» → НСИ → Склады и магазины → Склады компании». Далее открываем карточку конкретного склада – «Контроль остатков и управление запасами». Ставим галочку «Контролировать обеспечение».
Этой настройкой в программе 1С мы сможем еще и контролировать обеспечение заказов и потребностей указанного склада.
В том случае, если мы отключим контроль остатков в целом по Организации, но оставим включенным контроль по конкретному Складу, мы сможем зарезервировать товар (будет резервирование в минус), но не сможем его отгрузить со склада до тех пор, пока на данный склад не поступит достаточное для отгрузки количество товара.
В этом случае при формировании документа «Реализация товаров и услуг в 1С» в системе появится сообщение «Недостаточно товара в наличии на (Наименование Склада). Проведение документа не выполнено».
А если такие настройки не были сделаны? Тогда система не будет проверять наличие товара на складе в момент списания. В итоге при закрытии месяца мы можем столкнуться с вышеуказанной проблемой.
Во-первых, мы должны отменить проведение всех наших документов реализации и перемещения товаров. Далее можно воспользоваться Отчетом «Ведомость по товарам на складах». Для этого откроем Раздел «Склад и доставка → Отчеты по складу → Ведомость по товарам на складах».
В случае наличия отрицательных остатков они будут показаны в Ведомости по каждому наименованию товара.
Также можно воспользоваться Отчетом «Остатки и доступность товаров», который покажет движение и остаток товаров на конкретном складе, сколько товаров отгружается, находится в резерве или в обособлении.
После проверки надо заново отразить в системе все документы реализации и перемещения товаров.
Как можно сделать групповое перепроведение? Проверив все настройки в программе 1С, входим в Раздел «Главное меню → Все функции → Стандартные → Проведение документов». Далее – снова проводим «Закрытие месяца».
Если мы правильно выполнили все операции, то ошибка отрицательных остатков будет исправлена.
Отрицательные остатки по счету 41 в 1С ERP 2.4.
1. Что делать при возникновении ошибке «Отрицательные остатки товаров организации на складе»?
Представим ситуацию: бухгалтер приступает к операции «Закрытие месяца» и вдруг возникает ошибка «Отрицательные остатки товаров организации на складе». Что же делать в этом случае? Чтобы изначально не допускать такой ситуации, нужно сделать правильные настройки.
Для этого надо войти в Раздел 1С ERP 2.4. «НСИ и администрирование → Финансовый результат и контроллинг → Учет товаров → Контролировать остатки товаров организаций».
Когда мы будем проводить документ реализации или перемещения товаров, будет осуществляться контроль остатка товаров организации на текущую дату и на конец месяца.
В случае отсутствия товара на складе при попытке провести документ «Реализация товаров и услуг в 1С» системе оповестит: «Не удалось провести документ «Реализация товаров и услуг в 1С».
2. Как контролировать остатки товара на конкретном складе?
Если же нам нужно контролировать только остатки на конкретном складе, необходимо открыть карточку склада.
Для этого открываем «НСИ и администрирование» → НСИ → Склады и магазины → Склады компании». Далее открываем карточку конкретного склада – «Контроль остатков и управление запасами». Ставим галочку «Контролировать обеспечение».
Этой настройкой в программе 1С мы сможем еще и контролировать обеспечение заказов и потребностей указанного склада.
В том случае, если мы отключим контроль остатков в целом по Организации, но оставим включенным контроль по конкретному Складу, мы сможем зарезервировать товар (будет резервирование в минус), но не сможем его отгрузить со склада до тех пор, пока на данный склад не поступит достаточное для отгрузки количество товара.
В этом случае при формировании документа «Реализация товаров и услуг в 1С» в системе появится сообщение «Недостаточно товара в наличии на (Наименование Склада). Проведение документа не выполнено».
А если такие настройки не были сделаны? Тогда система не будет проверять наличие товара на складе в момент списания. В итоге при закрытии месяца мы можем столкнуться с вышеуказанной проблемой.
Во-первых, мы должны отменить проведение всех наших документов реализации и перемещения товаров. Далее можно воспользоваться Отчетом «Ведомость по товарам на складах». Для этого откроем Раздел «Склад и доставка → Отчеты по складу → Ведомость по товарам на складах».
В случае наличия отрицательных остатков они будут показаны в Ведомости по каждому наименованию товара.
Также можно воспользоваться Отчетом «Остатки и доступность товаров», который покажет движение и остаток товаров на конкретном складе, сколько товаров отгружается, находится в резерве или в обособлении.
После проверки надо заново отразить в системе все документы реализации и перемещения товаров.
Как можно сделать групповое перепроведение? Проверив все настройки в программе 1С, входим в Раздел «Главное меню → Все функции → Стандартные → Проведение документов». Далее – снова проводим «Закрытие месяца».
Если мы правильно выполнили все операции, то ошибка отрицательных остатков будет исправлена.
Обработка «Удаление отрицательных остатков на счете 41.01»
Обработка устраняет отрицательные остатки на счете 41.01, замещая номенклатуру с отрицательным остатком на номенклатуру без отрицательного остатка в документах «Реализация товаров и услуг» за период.
Обработка «Удаление отрицательных остатков на счете 41.01»
Обработка устраняет отрицательные остатки на счете 41.01, замещая номенклатуру с отрицательным остатком на номенклатуру без отрицательного остатка в документах «Реализация товаров и услуг» за период.
Выбирается номенклатура с отрицательным остатком и номенклатура без отрицательного остатка за выбранную дату. Далее выбираются документы в этой выбранной дате, с номенклатурой с отрицательным остатком. Далее идет замещение номенклатур в документах. С начало замещается номенклатура с большим минусовым остатком. Если после замещение некоторого количества отрицательных остатков, положительный остаток номенклатуры меньше чем в документе, то эта номенклатура больше не используется для замещения. Если остатков не хватает покрыть минуса, то процесс замещения прерывается.
Использование:
1. Выбрать период, в котором будет производиться замещение
2. Выбрать организацию, в которой будет производиться замещение
3. Выбрать склад, на котором будет производиться замещение
4. Выбрать, если необходимо, номенклатуру с отрицательным остатком «Номенклатура минус», которая будет замещаться в документах
5. Выбрать, если необходимо, номенклатуру с положительным остатком «Номенклатура плюс», которая будет замещать номенклатуру с отрицательным остатком в документах.
6. Выбрать, если необходимо, контрагентов «Контрагенты плюс», в реализациях которых, будет производиться замещение
7. Установить галочку «Проверять отриц. остатки в предыдущем дне», если требуется контроль отрицательных остатков в предыдущем дне. Если в предыдущем дне будут отрицательные остатки и будет сделана операция по замещению, то чтобы устранить отрицательные остатки в предыдущих днях, процесс замещения придется сделать заново за весь период.
8. Нажать на кнопку «Выполнить», для запуска процесса замещения